Balans
Bedragen x € 1.000 | ||||
A C T I V A | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.933 | 2.964 | ||
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling: | - | 33 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden: | 2.933 | 2.931 | ||
Materiële vaste activa | 71.689 | 74.027 | ||
Investeringen met een economisch nut | 38.026 | 37.229 | ||
Overige investeringen economisch nut met heffing | 18.954 | 20.775 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 14.710 | 16.024 | ||
Financiële vaste activa | 10.337 | 12.958 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen/effecten | 758 | 758 | ||
Leningen aan: | ||||
- Verstrekte renteloze geldleningen | 164 | 124 | ||
- Geldlening NUON aandelen | 1.821 | 1.517 | ||
- Geldlening SVN | - | 4.385 | ||
Overige langlopende leningen: | ||||
- Overige langlopende leningen | 7.593 | 6.173 | ||
Totaal vaste activa | 84.959 | 89.949 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 1.611 | 1.358 | ||
Voorraad grond zonder kostprijsberekening | - | - | ||
Onderhanden werk | 1.608 | 1.356 | ||
Overige voorraden | 3 | 3 | ||
Vorderingen | 13.818 | 12.805 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.443 | 6.981 | ||
Vorderingen op 's Rijks Schatkist | 1.125 | 991 | ||
Overige vorderingen | 5.251 | 4.833 | ||
Liquide middelen | 28 | 201 | ||
Banksaldi | 28 | 201 | ||
Overlopende activa | 198 | 506 | ||
Totaal vlottende activa | 15.655 | 14.870 | ||
Totaal activa | 100.613 | 104.819 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
P A S S I V A | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 54.958 | 54.279 | ||
Algemene reserves | 30.721 | 31.334 | ||
Bestemmingsreserves | 23.015 | 22.573 | ||
Gerealiseerd resultaat | 1.222 | 373 | ||
Voorzieningen | 6.835 | 5.438 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen | 3.802 | 3.959 | ||
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 1.077 | 1.479 | ||
Voorzieningen voor lastenegalisatie | 1.957 | 0- | ||
Langlopende schulden | ||||
Geldleningen op lange termijn | 24.015 | 25.344 | ||
Totaal vaste passiva | 85.809 | 85.061 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden | 12.183 | 16.220 | ||
Kasgeldleningen | 6.000 | 10.000 | ||
Banksaldi | 892 | 0 | ||
Overige kortlopende schulden | 5.291 | 6.220 | ||
Overlopende passiva | 2.621 | 3.538 | ||
Vooruitontvangen bedragen | 320 | 183 | ||
Overige overlopende passiva | 2.301 | 3.355 | ||
Totaal vlottende passiva | 14.804 | 19.758 | ||
Totaal passiva | 100.613 | 104.819 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 139.217 | 137.242 | ||
Garantstellingen | 3.087 | 1.926 | ||