Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Financiering

Staat herkomst en besteding van middelen

Staat herkomst en besteding van middelen

De Staat herkomst en besteding van middelen geeft inzicht in de achterliggende bronnen die de ingaande en uitgaande kasstromen veroorzaken.
Operationele activiteiten die bestaan uit transacties die veelal direct leiden tot opbrengsten en kosten.
Investeringsactiviteiten zijn de investeringen in en de desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa.
Financieringsactiviteiten bestaan uit de activiteiten ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten.

Bedragen x €1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

2018

Saldo programmarekening

373

Afschrijvingen

3.275

Mutatie werkkapitaal:

- Mutatie voorraden

252

- Mutatie vorderingen

706

- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden

1.844

Totaal mutatie werkkapitaal

2.802

Onttrekkingen reserves

-7.031

Toevoegingen reserves

5.979

Onttrekkingen / vrijval voorzieningen

-4.433

Toevoegingen voorzieningen

3.036

Totaal uit operationele activiteiten

4.002

Kasstroom uit investeringensactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa

-248

Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

Investeringen materiële vaste activa

-5.553

Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)

157

Investeringen financiële vaste activa

-4.385

Desinvesteringen financiële vaste activa

1.764

Totaal investeringsactiviteiten

-8.265

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende geldleningen

3.000

Aflossing langlopende geldleningen

-1.671

Mutatie kasgeldleningen

4.000

Totaal financieringsactiviteiten

5.329

Mutatie geldmiddelen

1.065

De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:

Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:

-864

Liquide middelen ultimo dienstjaar:

201

Afname liquide middelen

1.065