Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Overhead

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018 PrimairBegroting 2018 ActueelRekening 2018Verschil
Lasten-8.128-8.194-8.928-8.391537
Overhead-8.128-8.194-8.928-8.391537
Overhead-8.128-8.194-8.928-8.391537
Overhead/Algemeen-8.128-8.194-8.928-8.391537
Baten217547547
Overhead217547547
Overhead217547547
Overhead/Algemeen217547547
Totaal programma-7.911-8.194-8.928-7.8441.085

Toelichting verschillen Begroting- Jaarrekening

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

463

I

Overige kosten bedrijfsvoering

-

overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 179.000 voordelig; De grootste oorzaak van dit verschil is het project verzelfstandiging LTP. Het project is nog niet afgerond. Van het beschikbare budget schuiven we € 123.500 door naar 2019. Daarnaast zijn de ICT-kosten € 42.000 lager dan verwacht. Hiervan schuiven we € 15.000 door naar 2019 voor het project Erfgoednet Berg en Dal.

179

I

-

Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 107.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

-107

I

-

Vrijval voorziening groot onderhoud. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen.

544

I

Diverse verschillen

-

6

I

Totaal Overhead

1.085