Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 Primair | Begroting 2018 Actueel | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -11.705 | -7.157 | -9.551 | -11.784 | -2.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 65.290 | 64.519 | 70.148 | 69.429 | -719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 53.585 | 57.362 | 60.597 | 57.645 | -2.952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | We hebben een naheffing ontvangen van de Belastingdienst voor BTW-suppletie 2014 (- € 38.000). Ook leiden lagere kapitaallasten op dit taakveld tot een nadeel (- € 30.000). Op de andere taakvelden levert dit in totaal eenzelfde voordeel op. Daarnaast hebben we € 7.000 meer dividend ontvangen. | -61 | I |
OZB | - | De opbrengst OZB is € 29.000 lager dan begroot | -29 | I |
Belastingen overig | - | Afrekening bijdrage Munitax over 2017 | -13 | I |
- | Lastenverlichting aanslag gemeentelijke belastingen 2018 | 15 | I | |
Uitkering gemeentefonds | - | De afrekening over de jaren 2016/2017 is - € 75.000. Daarnaast hebben we over 2018 € 23.000 meer ontvangen. | -52 | I |
Overige baten en lasten | - | Stelpost nieuw beleid en post onvoorzien zijn niet helemaal ingezet in 2018. | 34 | I |
- | Stelpost onderuitputting leidt op dit programma tot een nadeel van € 500.000. | -500 | I | |
Mutaties reserves | - | Zie de toelichting op de verschillen in de reserves | -2.343 | I |
Afrondingsverschillen | -3 | I | ||
Totaal Ons Geld | -2.952 | |||
In onderstaande tabel zijn de verschillen op de reserves tussen de begroting en de jaarrekening weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Algemene reserve | De lagere onttrekking uit de reserve is veroorzaakt door lagere lasten op diverse taakvelden. Dit betreft Plan van aanpak accommodatiebeleid (€ - 31.000), onderhoud openbaar groen (€ -10.000), lagere bijdrage frictiekosten ( € - 19.000), lagere bijdrage dorpshuis De Sprong (€ - 6.000) en lagere subsidie aanleg glasvezel buitengebied (€ -425.000). | -491 | I | |
Reserve Jeugd & Wmo | Hogere onttrekking uit reserve, omdat het tekort op het Sociaal Domein hoger is dan verwacht. | 290 | I | |
Reserve opleidingen personeel | Het tekort op het opleidingsbudget 2018 (dit staat op de kostenplaats Bedrijfsvoering) van €135.000 is onttrokken aan de reserve opleidingen personeel. | 135 | I | |
Reserve Lopende projecten | Dit verschil is veroorzaakt door diverse mutaties. Er is een lagere onttrekking uit de reserve geweest door lagere lasten op diverse taakvelden/ projecten. Dit betreft Implementatie Omgevingswet (€ - 95.000), Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum (€ -353.000), verhoogde asielinstroom (€ -104.000). Er is een onttrekking gedaan voor de volgende projecten. Inrichting Wmo-ruimten (€ 3.000), Centrum Beek (€ 4.000) en rentelasten Stimuleringslening (€ 5.000). Daarnaast is een bedrag van € 25.000 vrijgevallen, omdat het project koppeling ict-systemen niet wordt uitgevoerd. Daarnaast is voor een aantal projecten het budget gestort in deze reserve, omdat de betreffende projecten niet zijn afgerond in 2018. Per saldo gaat het om een bedrag van € - 1.213.000 voor de interne verzelfstandiging LTP (€ -123.500), privacy en informatiebeveiliging (€ - 40.000), onderzoek vrijliggend fietspad Leuth (€ - 41.000), ontvangplicht bagger A-watergangen (€ - 85.000), Erfgoednet Berg en Dal (€ -15.000), extra rijksgelden schuldhulpverlening (€ - 76.000), ondersteuning beweegactiviteiten (€ - 22.500), subsidie verzelfstandiging BVC'12 (€ - 75.000), subsidie energiebesparende maatregelen (€ - 68.000), uitvoeringskosten subsidie energiebesparende maatregelen (€ - 40.000), LAA/adresonderzoeken (€ -25.000) en publicatie bouw-/milieudossiers website (€ -40.000, afronding projecten Centrum Groesbeek Spoorlaan (€ - 62.000) en Markt (€ - 485.000), Studie fietspad Markt/Dries (€ -25.000), Studie fietspad Ooij-Erlecom (€ 20.000) en Studie fietspad 't Zwaantje-Diepen (€10.000). | -1.769 | I | |
Reserve dekking kapitaallasten | De lagere onttrekking uit de reserve komt door lagere kapitaallasten op de diverse projecten (€ -103.000). Daarnaast is voor een aantal projecten een storting gedaan in de reserve (conform MIP) van € 390.000. Hier staat eenzelfde voordeel tegenover op programma Onze buurt (bijdrage uit voorziening wegen). Het gaat om reconstructie Bernhard-Beatrixlaan (€ 125.000), reconstructie de Pals (€ 205.000) en reconstructie Merelstraat (€ 60.000). Ook de rente voegen we aan deze reserve toe. Omdat het saldo van de reserve op 1 januari 2018 hoger was dan verwacht was de rentetoevoeging € 15.000 hoger. | -508 | I | |
Reserve exploitatietekort Den Ienloop | Bijdrage uit de reserve om het exploitatietekort Den Ienloop te dekken. | 29 | I | |
Reserve Groenblauwe diensten | Hogere dotatie van de rente door een hogere beginstand van de reserve op 1 januari 2018 dan verwacht. | -10 | I | |
Reserve Natuur en landschap | Dit betreft de dotatie aan de reserve Natuur & Landschap in plaats van de onttrekking volgens de werkelijke uitgaven in 2018. | -14 | I | |
Reserve Parkeergarage | Lagere bijdrage uit de reserve Parkeergarage Dorpsstraat door lagere exploitatielasten dan begroot. | -3 | I | |
Afrondingsverschillen | -2 | |||
Saldo | -2.343 | |||